บทความ

สาระความรู้ด้านการลงทุนที่หลากหลาย

มาทำความรู้จักกับ HSI DW จากค่าย 06

  • 20 ธ.ค. 66
  • |
  • 16,789
บทความ_15184105
บล.เกียรตินาคินภัทร (ผู้ออก DW ภายใต้แบรนด์  DW06) เปิดตัว DW รุ่นใหม่ Hang Seng Index DW (HSI DW) ให้กับนักลงทุนไทยเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้แล้ว โดยปัจจุบันถือได้ว่า HSI DW ได้รับความนิยมจากนักลงทุนไทยเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2023 ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 140,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนกว่า 20% ของมูลค่าการซื้อขาย DW ทั้งหมด
HSI DW จะมีความน่าสนใจยังไงกัน? ทำไมถึงได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากนักลงทุนไทย? เรามาหาคำตอบกันได้ในบทความนี้กันเลย

มารู้จักดัชนีหลักทรัพย์ฮั่งเส็งกัน

ดัชนีหลักทรัพย์ฮั่งเส็ง เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่สะท้อนถึงทิศทางในภาพรวมของราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง โดยกว่า 66% (หรือ 2 ใน 3) ของน้ำหนักดัชนีฯเป็นหุ้นของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในจีนแผ่นดินใหญ่ โดยมีหุ้นที่น่าสนใจและคุ้นหูกับนักลงทุนไทย เช่น Alibaba, Tencent, BYD Company, XIAOMI และ BIDU เป็นต้น

ทำไม DW ที่อ้างอิงกับดัชนี Hang Seng ถึงน่าสนใจ

  • ดัชนีฮั่งเส็งได้ประโยชน์โดยตรงจากสภาวะเศรษฐกิจจีนที่กำลังกลับมาฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิดและการเติบโตของธุรกิจเทคโนโลยีในประเทศ
  • ทางเลือกใหม่ในการลงทุนในดัชนีหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยไม่ต้องนำเงินออกและไม่ต้องเสียภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศ
  • เนื่องจาก DW เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราทด (Leverage) ซึ่งจะมีการเคลื่อนไหวราคาที่ค่อนข้างเร็ว แรง สามารถเพิ่มโอกาสทำกำไรให้นักลงทุนได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นจากข้อมูลตั้งแต่ต้นปี 2023 จนถึง ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2023 ดัชนีฯฮั่งเส็งมีช่วงกรอบการเคลื่อนไหวของราคาที่สูงกว่าดัชนี SET50 Index ของไทย จะเห็นว่านักลงทุนมีโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นหากคาดการณ์ทิศทางราคาได้ถูกต้อง 

         Capture_10164921      

  • ซื้อขายง่าย เสมือนซื้อขายหุ้นและ DW ทั่วไป เพียงแค่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
  • ใช้เงินลงทุนน้อย และจำกัดผลขาดทุน
  • สามารถลงทุนได้ทั้งตลาดขาขึ้น (Call HSI DW) และตลาดขาลง (Put HSI DW)

อยากเริ่มซื้อขาย HSI DW กับค่าย 06 ทำอย่างไร

  • มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
  • เลือกรุ่น HSI DW จากค่าย 06 ที่ต้องการ (มองขึ้น Call หรือมองลง Put) เพียงพิมพ์ HSI แล้วตามด้วยเลข 06 ในระบบซื้อขายหลักทรัพย์ เช่น HSI06C2401A เป็นต้น หรือนักลงทุนสามารถเข้ามาเลือกดูสเปคของ HSI DW06 ทุกรุ่นได้ที่ คลิก
  • ดูตารางตารางเพื่อเปรียบเทียบราคาก่อนการซื้อขาย ตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

รูปที่ 1: ตารางราคา HSI06C2401A (HSI Call DW)

Table1_14143356

รูปที่ 2: ตารางราคา HSI06P2401A (HSI Put DW)

table2

กรณี 1: นักลงทุนมีมุมมองว่า HSI น่าจะปรับขึ้น จึงเลือกซื้อ HSI06C2401A

  • จากตารางรับซื้อ HSI06C2401A ในเว็บไซต์ DW06 ตามรูปที่ 1 จะเห็นว่า DW ดังกล่าว มีการเคลื่อนไหวอ้างอิงกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า HSI เดือนพฤศจิกายน (HSI Nov 23)
  • หากราคา bid ล่าสุดของ HSI Nov 23 อยู่ที่ 17,625 จุด แล้ว HSI06C2401A จะมีราคา bid อยู่ที่ 0.22 บาท ดังนั้นหากนักลงทุนต้องการซื้อ จึงสามารถซื้อได้ทันทีที่ราคาประมาณ 0.23 บาท
  • หากดัชนีฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 17,775 จุด นักลงทุนจะสามารถขายคืนได้ที่ราคา 0.25 บาท ตามตารางราคารับซื้อคืนที่ประกาศไว้ล่วงหน้า สร้างโอกาสทำกำไรได้ 0.25 – 0.23 = 02 หรือคิดเป็น 8.7%

กรณี 2: นักลงทุนมีมุมมองว่า HSI น่าจะปรับลง จึงเลือกซื้อ HSI06P2401A

  • จากตารางรับซื้อ HSI06P2401A ตามรูปที่ 2 จะเห็นว่า DW ดังกล่าว มีการเคลื่อนไหวอ้างอิงกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า HSI เดือนพฤศจิกายน (HSI Nov 23) เช่นกัน
  • หากราคา offer ล่าสุดของ HSI Nov 23 อยู่ที่ 17,625 จุด แล้ว HSI06P2401A จะมีราคา bid อยู่ที่ 0.40 บาท ดังนั้นหากนักลงทุนต้องการซื้อ จึงสามารถซื้อได้ทันทีที่ราคาประมาณ 0.41 บาท
  • หากดัชนีฯ ปรับตัวลงจริงตามที่นักลงทุนคาด เช่น ลดลงเป็น 17,450 จุด นักลงทุนจะสามารถขายคืนได้ที่ราคา 0.45 บาท สร้างโอกาสทำกำไรได้ 0.45 – 0.41 = 04 หรือคิดเป็นราว 9.8%

ช่วงระยะเวลาซื้อขาย HSI DW ในตลาดฯ

 ตารางเปิดปิด 

ความเสี่ยงของการซื้อขาย Hang Seng Index DW (HSI DW)

  • ความเสี่ยงด้านราคาของDWที่การเปลี่ยนแปลงของราคา DW จะขึ้นกับราคาของหุ้นอ้างอิงเป็นหลัก โดยปกติราคาของ Call (Put) DW จะลดลงเมื่อราคาหุ้นอ้างอิงลดลง (เพิ่มขึ้น)
  • ราคาของDWมีความผันผวนสูง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคา DW มีอัตราทดที่ขึ้นอยู่กับราคาหลักทรัพย์อ้างอิง และปัจจัยที่สำคัญอื่นๆ เช่น อายุคงเหลือ อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
  • DW มีอายุจำกัด โดยทั่วไปจะมีอายุ 2 เดือนถึง 2 ปี เมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนด DW จะหมดอายุไป และจะไม่สามารถซื้อหรือขายได้อีก
  • เวลาซื้อขายของ DW กับสินทรัพย์ต่างประเทศที่อ้างอิง อาจไม่ใช่เวลา เดียวกัน ซึ่งเวลาที่ต่างกัน อาจมีผลต่อการทำหน้าที่ของ ผู้ดูแล สภาพคล่อง และอาจทำให้ราคาของ DW เคลื่อนไหว ไม่สอดคล้องกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงได้
  • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในกรณีที่ DW ได้ถูกกระจายในตลาดจนครบจำนวนแล้วทำให้ Market Maker ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  • ความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนและสภาวะตลาดต่างประเทศ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อราคาหรือมูลค่าของ DW อ้างอิงสินทรัพย์ต่างประเทศ ที่จะกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของตารางราคาระหว่างวัน
  • ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงปิดทำการชั่วคราว จากสาเหตุต่างๆ เช่น ภัยพิบัติ เหตุการณ์ทางการเมือง เป็นต้น ทำให้นักลงทุนไม่สามารถซื้อขาย DW ที่อ้างอิงบนหลักทรัพย์ฮ่องกงได้

 

คำเตือน: นักลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ http://m.me/phatrawarrant

Capturee